AscendEX 止盈损

在加密货币交易的世界中，风险管理至关重要。有效的风险管理策略能够保护交易者的资本，并在市场波动时最大限度地提高盈利潜力。止盈损（Stop-Loss and Take-Profit）订单是风险管理工具箱中的基石，AscendEX 平台提供了强大的止盈损功能，帮助用户更好地控制交易。本文将深入探讨 AscendEX 上的止盈损策略，包括其重要性、类型、使用方法以及一些实用技巧。

止盈损的重要性

止盈和止损订单是交易策略中不可或缺的工具，允许交易者预先设定交易的退出点，从而优化风险管理并锁定潜在利润。止损订单旨在限制交易中的最大潜在损失，而止盈订单则用于在达到预定的盈利目标时自动平仓，确保盈利得以兑现。以下是使用止盈和止损订单的主要优势：

• 风险控制： 止损订单如同一个安全网，在市场朝着不利于交易者的方向波动时，自动执行平仓操作，从而有效防止重大损失。这种机制对于保护交易资本至关重要，尤其是在高度波动的市场环境中。合理的止损设置可以限制单笔交易的风险敞口，避免因市场剧烈波动而遭受巨大损失。
• 情绪控制： 交易决策极易受到情绪的影响，特别是在市场出现剧烈波动或不确定性时。恐惧和贪婪往往会导致非理性的决策，例如过早平仓或持有亏损仓位。止盈和止损订单有助于消除这些情绪化的干扰，确保交易严格遵循预先设定的策略。通过自动化退出点，交易者可以避免因情绪波动而做出错误的判断。
• 自动化交易： 止盈和止损订单允许交易者在无需持续监控市场的情况下进行交易。一旦市场价格达到预先设定的止损或止盈水平，订单将自动执行。这对于那些无法长时间盯盘，或者希望在睡觉、工作或其他活动中也能执行交易策略的交易者尤其有用。自动化交易可以提高交易效率，并减少因错过交易机会而造成的损失。
• 提高效率： 通过预先设定止盈和止损水平，交易者可以更有效地管理多个交易仓位。无需手动监控每个交易，交易者可以专注于寻找新的交易机会，或者进行市场分析。止盈和止损订单可以帮助交易者优化时间分配，并提高整体交易效率。预设的止盈止损策略也能帮助交易者保持交易的一致性，避免随意更改交易计划。

AscendEX 上的止盈损订单类型

AscendEX 提供多种止盈损订单类型，旨在满足不同交易者在复杂加密货币市场中对风险管理和盈利策略的多元化需求。

• 限价止损 (Stop-Limit): 这种订单类型为交易者提供了更高的价格控制权。交易者需要设置两个关键价格：止损价格和限价价格。当市场价格触及或超过预设的止损价格时，系统会自动创建一个以预设限价价格或更优价格的限价订单。这种机制允许交易者尽可能地以期望的价格平仓，但需要注意的是，如果市场价格在触发止损后迅速波动，实际成交价格可能无法达到预设的限价，导致订单无法完全成交。限价止损适用于希望在一定程度上控制成交价格，但同时也愿意承担订单可能无法成交风险的交易者。
• 市价止损 (Stop-Market): 与限价止损不同，市价止损订单在市场价格达到预设的止损价格时，会立即以当时的市场最优价格执行平仓操作。这种订单类型的优势在于保证成交，即使市场波动剧烈，也能确保订单被执行。然而，其缺点在于成交价格的不确定性，尤其是在高波动性市场中，最终成交价格可能与预设的止损价格存在较大偏差，即滑点。市价止损适用于更看重订单成交确定性，而对成交价格敏感度相对较低的交易者。
• 追踪止损 (Trailing Stop): 追踪止损订单是一种动态的止损工具，它允许止损价格根据市场价格的有利变动自动调整。对于多头头寸（做多），止损价格会随着市场价格的上涨而向上调整，但当市场价格下跌时，止损价格则保持不变。相反，对于空头头寸（做空），止损价格会随着市场价格的下跌而向下调整，但当市场价格上涨时，止损价格保持不变。交易者需要设置一个“回调率”或“回调距离”，表示止损价格与市场最高价（对于多头）或最低价（对于空头）之间的百分比或固定价格距离。追踪止损订单特别适用于趋势明显的市场，可以有效地锁定利润，同时限制潜在的下行风险。通过合理设置回调率，交易者可以在市场回调时保住部分利润，并在趋势反转时及时止损。
• 止盈限价 (Take-Profit Limit): 止盈限价订单旨在帮助交易者在达到预期的盈利目标时自动平仓。交易者需要设置一个目标盈利价格和一个限价价格。当市场价格达到或超过目标盈利价格时，系统将创建一个以设定的限价价格或更优价格的限价订单。与止损限价类似，这种订单类型允许交易者在一定程度上控制成交价格，但如果市场价格波动剧烈，无法达到限价价格，则订单可能无法成交，错失盈利机会。
• 止盈市价 (Take-Profit Market): 当市场价格达到预设的目标盈利价格时，止盈市价订单会立即以当时的市场最优价格执行平仓操作。这种订单类型保证成交，确保交易者能够锁定利润，但也面临着成交价格可能与目标盈利价格存在偏差的风险，尤其是在市场剧烈波动时。选择止盈市价的交易者通常更看重盈利的确定性，而对最终成交价格的细微波动容忍度更高。

如何在 AscendEX 上设置止盈止损订单

在 AscendEX 交易所设置止盈止损 (Stop-Profit/Stop-Loss) 订单是风险管理和利润最大化的关键策略。 虽然设置过程相对直接，但需要精细的规划和对市场动态的理解，以确保订单能有效执行并符合您的交易策略。 以下是在 AscendEX 上设置止盈止损订单的详细步骤：

1. 登录您的 AscendEX 账户并导航至交易界面： 使用您的用户名和密码安全地登录 AscendEX 账户。 登录后，找到并进入您希望进行交易的市场对应的交易界面。 通常在“交易”、“现货交易”或类似的导航菜单下可以找到。
2. 选择您要交易的交易对： 在交易界面，选择您计划进行交易的特定加密货币交易对。 例如，如果您想用比特币（BTC）购买或出售以太坊（ETH），您将选择 BTC/ETH 交易对。 确保您选择的交易对是您希望使用的币种。
3. 选择您要使用的订单类型： AscendEX 提供了多种订单类型，以满足不同的交易需求。 对于止盈止损订单，您通常会使用“限价止损订单” (Stop-Limit Order) 或“市价止损订单” (Stop-Market Order)。
   
   • 限价止损订单： 当市场价格达到您设定的止损价格（触发价格）时，系统将自动创建一个限价订单。 该订单将以您设定的限价价格（或更优价格）成交。 这种订单类型允许您控制成交价格，但不能保证一定成交。
   • 市价止损订单： 类似于限价止损订单，当市场价格达到止损价格时，系统将自动创建一个市价订单。 市价订单会立即以当前市场最佳价格成交。 这种订单类型确保快速成交，但不保证成交价格。
   考虑您的风险承受能力和对价格控制的需求，选择合适的订单类型。
4. 设置止损价格（触发价格）： 止损价格（也称为触发价格）是市场价格达到该价位时，您的止损订单将被激活的价格点。 设置止损价格应基于技术分析、市场波动性以及您愿意承担的最大损失。 例如，如果价格跌破关键支撑位，您可能希望设置一个止损订单来限制损失。
5. 对于限价止损订单，设置限价价格： 如果您选择使用限价止损订单，则需要设置限价价格。 限价价格是您的订单愿意接受的最低价格（对于卖出订单）或最高价格（对于买入订单）。 设置限价价格时，应考虑市场波动性，并将其设置得略低于（对于卖出订单）或高于（对于买入订单）止损价格，以增加订单成交的可能性。 但请记住，更高的成交概率通常伴随着更差的成交价格。
6. 对于追踪止损订单，设置回调率： 追踪止损订单（Trailing Stop Order）是一种动态调整止损价格的订单类型。 您需要设置一个回调率（通常以百分比表示）。 当市场价格向有利方向移动时，止损价格会自动跟随上升或下降。 如果价格回调超过您设置的回调率，则触发止损订单。
7. 设置止盈价格： 止盈价格是您希望获利了结的价格点。 当市场价格达到该价格时，您的止盈订单将被激活。 止盈价格的设置应基于您的盈利目标、技术分析和市场阻力位。 例如，如果价格接近一个重要的阻力位，您可能希望设置一个止盈订单以锁定利润。
8. 输入您要交易的数量： 确定您希望交易的加密货币数量。 请仔细考虑您的资金管理策略，并确保您只交易您可以承受损失的数量。
9. 仔细检查所有订单参数： 在提交订单之前，务必仔细检查所有订单参数，包括交易对、订单类型、止损价格、限价价格、止盈价格和交易数量。 确认所有信息准确无误，以避免不必要的损失。
10. 点击“卖出”或“买入”按钮： 确认订单参数后，点击相应的“卖出”或“买入”按钮提交订单。
11. 确认订单： 在提交订单后，AscendEX 通常会要求您进行最后一次确认。 再次检查订单详情，确认无误后，确认订单。 订单提交后，您可以在订单簿或历史订单中查看订单状态。

实用技巧和注意事项

• 考虑市场波动性： 市场波动性是影响止盈损订单执行的关键因素。高波动性市场可能需要更宽的止损区间，避免因短期价格震荡而触发止损。同时，也要注意加密货币市场的特殊性，例如24/7交易和突发新闻事件对价格的快速影响。可以考虑使用ATR（平均真实波幅）等指标来衡量市场波动性，并动态调整止盈损的距离。
• 使用技术分析： 技术分析是设定合理止盈损水平的重要工具。寻找关键的支撑位和阻力位，将止损设置在支撑位下方，止盈设置在阻力位上方。移动平均线可以帮助识别趋势，在上升趋势中，止损可设置在移动平均线下方；在下降趋势中，止损可设置在移动平均线上方。斐波那契回调位和扩展位也可以作为止盈损的参考。
• 监控您的订单： 止盈损订单并非完全自动执行，需要定期监控仓位和订单状态。检查订单是否仍然有效，例如，挂单价格是否仍然合理，以及市场状况是否发生了重大变化，需要调整止盈损水平。特别是在市场出现重大新闻或事件时，要密切关注价格走势，并及时调整订单。
• 不要过度杠杆化： 杠杆会放大收益和损失。在使用止盈损订单时，务必控制杠杆倍数，确保即使止损被触发，也能承受相应的损失，避免爆仓风险。新手应从小额资金和低杠杆开始，逐步提高杠杆倍数。同时，也要考虑资金管理策略，例如，单笔交易的风险不应超过总资金的1%-2%。
• 风险回报比： 风险回报比是衡量交易盈利潜力的关键指标。理想情况下，每笔交易的潜在盈利应大于潜在损失。通常建议风险回报比至少为1:2，甚至更高。这意味着止盈目标应是止损距离的两倍或以上。风险回报比越高，交易的盈利机会越大。
• 模拟交易： 在使用真实资金进行交易之前，使用模拟交易平台进行充分练习至关重要。AscendEX 模拟交易平台提供无风险的环境，让您熟悉止盈损订单的功能和设置方法，并测试不同的交易策略。模拟交易还可以帮助您了解市场的运作方式，并提高交易技巧。
• 了解滑点： 滑点是指实际成交价格与预期价格之间的差异。在市场波动剧烈或交易量不足时，滑点可能会增加，导致止损订单以低于预期价格的价格成交。为减少滑点的影响，可以选择流动性较好的交易对，并在非高峰时段下单。也可以考虑使用限价止损单，但这可能会导致订单无法成交。
• 避免追涨杀跌： 追涨杀跌是常见的交易错误。在市场快速上涨或下跌时，不要盲目跟风，而应该冷静分析市场，并根据预先制定的交易策略进行操作。可以利用技术分析工具，例如RSI（相对强弱指数）来判断市场是否超买或超卖，避免在错误的时机入场。
• 止盈损并非万能： 止盈损订单是风险管理的重要工具，但并非万能。在极端市场情况下，例如出现“黑天鹅”事件时，止损订单可能无法完全防止损失。由于市场流动性不足或交易所系统故障等原因，止损订单可能无法及时成交，或者以远低于预期价格的价格成交。因此，除了止盈损订单外，还需要采取其他风险管理措施，例如分散投资、控制仓位大小等。